Material de apoyo por proceso

Conceptos Básicos y Navegación SAP  
Compras Nacionales  
Cuentas por pagar
Gestión de Pago
Ventas de Bienes y Servicios
Contratos de venta Interárea
Instalación Cliente SAPGUI
Recaudación y Bancos
Fondos Fijos y Fondos por Rendir
Contabilizaciones Generales para Reparticiones
Control de Stock e Inventarios
Liberación de  Pedidos Fiori & SAP (ME29N)
Procedimientos Seguridad SAP UdeC
  

 

 

Para acceder a los videos tutoriales requiere autentificación con su cuenta Office UdeC. Si no la tiene, solicítela a dti@udec.cl

Conceptos Básicos y Navegación SAP

El Equipo MGF, le da la bienvenida como Usuario SAP y queremos compartir con usted material de capacitación que le permitirá un primer acercamiento a los Conceptos Básicos y Navegación en la herramienta de Gestión.

Cualquier consulta puede realizarla vía Ticket a la casilla mas@udec.cl o desde el botón de "Soporte" desde el siguiente link en la sección  " Ingresa tu Ticket SAP" .

Links grabaciones del Curso de Navegación :

Material SAP :

1. Compras Nacionales

2. Cuentas por pagar

  1. Introducción

  2. Conceptos Utilizados

  3. Tratamiento de Facturas de Compras (DTO) 

 3.1. Diagrama de Proceso

 3.2. Descripción del Proceso

 3.4. Monitor de Documentos de Proveedores

 3.3. Normas y Reglas de Contabilización Automática de Documentos de Compras

 3.5. Tratamiento de Documentos Pendientes 

 3.6. Visualización del Monitor 

 4. Ingreso de Documentos Tributarios y Otras Cuentas por Pagar 

 4.1. Diagrama de Proceso  

 4.2. Descripción del Proceso

 4.3. Boletas de Honorarios

 4.3.1. Validar Pedido de Compras con registro de Boleta de Honorarios 

 4.3.2. Registrar Boletas de Honorarios 

 4.3.3. Visualizar Documento de Compras (Boletas de Honorarios) 

 4.3.4. Anular Documento de Compras (Boletas de Honorarios) 

 4.3.5. Compensar Manualmente Documentos de Compras con Anulación 

 5. Utilización de CME para Proveedores   

 5.1. Diagrama de Proceso

 5.2. Descripción del Proceso 

 5.3. Evaluar Solicitud de Anticipo 

 5.3.1. Visualizar Pedido de Compra 

 5.4. Registrar Solicitud de Anticipo 

 5.5. Visualizar Documento Apunte Estadístico 

 5.6. Modificar Documento de Apunte Estadístico 

 6. Carga Masiva de Obligaciones por Pagar 

 6.1. Diagrama de Proceso  

 6.2. Descripción del Proceso - Cuentas por Pagar 

 6.3. Estructura de la Planilla Excel de Carga 

 6.4. Anular Documento Contable 

 6.5. Modificar Documentos Contables 

 7. Visualizar Documento Contable 

 8. Consultar Partidas de Acreedores 

 8.1. Navegador Partida Individual Libro Mayor 

 8.2. Partidas de Proveedores 

 8.3. Apuntes estadísticos 

 9. Anexo 1 

3. Gestión de Pago

  1. Introducción
  2. Conceptos Utilizados
  3. Pago Individual

3.1 Diagrama de Proceso

3.2 Detalle del Proceso

3.3 Consultar Partidas de Acreedores

3.3.1 Navegador Partida Individual Libro Mayor

3.3.2 Partidas de Proveedores

3.3.3 Apuntes estadísticos

3.4 Modificar documento contable

3.5 Visualizar remesas de cheques

3.6 Pago Individual con impresión de cheques

3.6.1 Pago estándar

3.6.1.1 Pago Solicitudes de anticipo

            3.6.2 Pago Partida por el resto

     3.7 Pago sin impresión

     3.7.1 Asignar cheque a documento de pago

    4. Tratamiento de documentos y cheques

            4.1 Anulación de pago con cheque

4.2 Anulación de cheques

   5. Listado y reportes

            5.1 Visualización de cheques

4. Ventas de Bienes y Servicios

  1. Introducción
  2. Conceptos Utilizados
  3. Tratamiento de Proceso de Ventas
    1. Diagrama de Proceso de venta de Bienes y Servicios
    2. Descripción del Proceso
    3. Estructura del pedido de Ventas
    4. Pedido de Ventas
    5. Crear Entrega
    6. Anular Entrega
  4. Facturación
    1. Nota de Crédito
    2. Desbloqueo de Facturación (Para nota de crédito)
    3. Facturar Nota de Crédito
    4. Nota de Débito
    5. Facturar Nota de Débito
    6. Anulación de Facturas
  5. Monitor DTE de Ventas
  6. Anexo 1

5. Contrato de Ventas Interárea

  1. Introducción
  2. Conceptos utilizados
  3. Tratamiento de Procesos de Contratos de Ventas
    1. Diagrama de Proceso Contratos de venta de Servicios y Arriendo
    2. Descripción del Proceso Contrato de Ventas
    3. Estructura del contrato de ventas
    4. Generación de contrato
  4. Facturación con pool de facturas
    1. Nota de Crédito
    2. Desbloqueo de Facturación (para nota de crédito)
    3. Facturar Nota de Crédito
    4. Nota de Débito
    5. Facturar nota de débito
    6. Anulación de Facturas
  5. Tratamiento de Proceso de Interárea
    1. Diagrama de proceso Interárea
    2. Descripción del proceso Interárea
    3. Crear pedido de compras (Interárea sin Factura Tributaria)
    4. Modificar/Visualizar Pedido de Compras
    5. Liberar Pedido
    6. Impresión Pedido
    7. Entrada de Servicios (Interárea sin Factura Tributaria)
    8. Anular Entrada de Servicios (Interárea sin Factura Tributaria)
    9. Anular Pedido de Compra
  6. Crear Pedido de Ventas (Interárea sin Factura Tributaria)
    1. Crear entrega (Interárea sin Factura Tributaria)
    2. Facturación (Interárea sin Factura Tributaria)
  7. Crear Pedido de Compra (Interárea con Factura Tributaria)
    1. Entrada de servicios (Interárea con Factura Tributaria)
    2. Anular entrada de servicios (Interárea con Factura Tributaria)
    3. Anular pedido de compra
    4. Crear Pedido de Ventas (Interárea con Factura Tributaria)
    5. Crear entrega (Interárea con Factura Tributaria)
  8. Facturación (Interárea con Factura Tributaria)
  9. Monitor DTE de ventas
  10. Anexo 1

6. Recaudación y Bancos

  1. Introducción
  2. Conceptos utilizados
    1. Tratamiento de Cuentas Bancarias
  3. Recaudación de Clientes
    1. Flujo de Proceso
    2. Detalle del Proceso
    3. Consultar partidas de Clientes
    4. Recaudar con efectivo
    5. Recaudar con cheque a fecha
    6. Recaudar con tarjeta de crédito o débito
  4. Recaudar Anticipos de Clientes
    1. Flujo de proceso
    2. Descripción del Proceso
    3. Recaudar anticipo cliente
  5. Gestión de partidas de clientes
    1. Compensar Nota de crédito con facturas de venta
  6. Gestión de Bancos
    1. Visualizar reporte y compensar
    2. Compensar cuentas auxiliares de banco

7. Gestión de la Orden CO y Reportería

  1. Introducción
    1. Conceptos Utilizados
  2. Proceso Gestión de la Orden CO
    1. Proceso 1: Operación de la Orden CO
    2. Proceso 2: Tratamiento de Cierre de la Orden CO
    3. Descripción del Proceso de Órdenes CO
      1. Operación de la Orden CO
      2. Cierre de la Orden CO
  3. Creación de una Orden CO
  4. Planificación de la Orden CO
  5. Presupuesto de la Orden CO
    1. Asignar y Modificar Presupuesto de Órdenes CO
  6. Cierre de la Orden Co
    1. Cierre Técnico y Cierre Definitivo de la orden en SAP
  7. Visualización de Reportes de Órdenes CO
    1. Lista: Presup./Real/Compr. (S_ALR_87013019)
      1. Órdenes: PI Reales (KOB1)
      2. Órdenes: PI Comprometido (KOB2)
      3. Lista de datos maestros para órdenes (KOK5)
    2. Orden Real/Plan/Comprometido (S_ALR_87012999)
    3. Utilización del Presupuesto (PMRP_RW_BUDCON)
  8. Anexo

8. Fondos Fijos y Fondos por Rendir

  1. Introducción
  2. Fondos Fijos
    1. Diagrama de Proceso
    2. Descripción del proceso
    3. Aperturar Anual del Fondo Fijo
      1. Registrar Solicitud de Anticipo para Apertura Anual del Fondo Fijo
      2. Realizar Pago de la Solicitud de Anticipo de la Apertura Anual del Fondo Fijo
    4. Reponer Fondo Fijo
      1. Registrar Solicitud de Anticipo para Reponer el Fondo Fijo
      2. Pago de las Solicitudes de Anticipo para Reposición de Fondos Fijos
      3. Registrar Rendición del Fondo Fijo
    5. Cierre Anual del Fondo Fijo
  3. Fondos por Rendir
    1. Diagrama de Proceso
    2. Descripción del Proceso
    3. Registrar Solicitud de Anticipo para Fondos por Rendir
    4. Pago de Solicitudes de Anticipo con Cheque para Fondos por Rendir
    5. Registrar Rendición de Fondo por Rendir
  4. Anexos
    1. Visualizar Documento Apunte Estadístico
    2. Consultar Partidas de Acreedores
    3. Realizar Pago con Cheque

9. Contabilizaciones Generales para Reparticiones

  1. Introducción
  2. Contabilidad General - Datos Maestros
    1. Diagrama de Estructura
    2. Datos Maestros
      1. Cuentas Contables
      2. Otros Datos Maestros
      3. Objetos de Imputación
  3. Flujo de Contabilizaciones
    1. Flujo de Compras
    2. Flujo de Ventas
  4. Gestión de Documentos – Estructura de los Documentos Contables
  5. Contabilizaciones Generales
    1. Análisis de la Cuentas Contables
    2. Compensaciones
    3. Anulaciones
    4. Mantención de Documentos Contables
    5. Préstamos Entre Reparticiones
      1. Diagrama de Proceso
      2. Descripción del Proceso
      3. Registrar Cuenta por Pagar a Repartición Solicitante
      4. Pago a Repartición Beneficiaria del Préstamo
      5. Repartición Beneficiaria del Préstamo Registra Cuenta por Cobrar
      6. Recauda el Préstamo con Cheque Depositado
      7. Visualización de las Reparticiones
      8. Repartición Prestadora Registra Cuenta por Cobrar (Cobra Préstamo)
      9. Registrar Cuenta por Pagar a Repartición Prestadora
      10. Pago de Cuota Préstamo a Repartición Prestadora
      11. Repartición Prestadora Recauda el Pago de la Cuota del Préstamo
    6. Traspaso de Fondos (Retenciones Transitorias)
      1. Diagrama de Proceso
      2. Descripción del Proceso
      3. Visualizar Reporte y Compensar
      4. Traspaso del Depósito a Retenciones Transitorias
    7. Distribución de Gastos Internos
    8. Donaciones
      1. Diagrama de Proceso
      2. Descripción del Proceso
      3. Registro de Anticipo de Donación
      4. Registro de Ingreso de Donación
  6. Cierre de Períodos
  7. Listados y/o Reportes

10. Control de Stock e Inventarios 

  1. Proceso de inventario
    1. Fases del Inventario
  2. Crear documento para inventario selectivo
    1. Imprimir documento para inventario
    2. Documento para inventario masivo
    3. Registrar recuento de inventario
    4. Contabilizar diferencias de inventario
    5. Registrar nuevo recuento
    6. Reportes de documentos para inventario
      1. Documento Inventario por Material
      2. Lista de inventario
  3. Reserva de Material
  4. Crear reserva de Material
    1. Modificar/visualizar reserva
    2. Salida de mercancía contra reserva
    3. Editar mensajes
    4. Lista de reservas
  5. Consumo desde Almacén
  6. Desguace de materiales (desincorporación)
  7. Visualizar documento de material
  8. Anular documento de material
  9. Reportes de stock de material
    1. Resumen de stock (por material)
    2. Lista documento material
    3. Listados de stock

11. Liberación de Pedidos Fiori & SAP

El acceso oficial sera desde el siguiente Link de acceso : Fiori.

El inicio de sesión se realizará con la cuenta unificada UdeC que es el usuario y contraseña con el que ingresa al correo electrónico, a Teams, a intranet, etc.  

Como primera ventana se presentará un cuadro de diálogo donde debe ingresar su usuario UdeC y presionar el botón “Siguiente”

En la siguiente ventana debe ingresar la contraseña de su cuenta UdeC y presionar el botón “Iniciar sesión”.

Una vez ingresado en el Sistema, le aparece un Tail (mosaico) que se llama “Mi bandeja de entrada” con un número que indica la cantidad de pedidos que tiene pendientes de liberar.

Reviso cada uno de los pedidos y desde esta ventana puedo aprobar o rechazar.

Al ingresar puede ver el listado de pedidos pendientes, se pueden seleccionar uno a uno.

Una vez seleccionado el pedido a revisar puede ver en la parte superior la información de cabecera.

Y en la parte de abajo la información de detalle (posiciones).

Una vez revisada la información del pedido, debe dar clic en "AUTORIZAR (aprobar)" o "RECHAZAR", según sea en análisis que usted haga sobre ese pedido. Al aprobar o rechazar se descuenta del total de pedidos pendientes de liberación.

Descargar Instructivo de Liberación de Pedidos Fiori.

Descargar Instructivo de Liberación de Pedidos SAP (ME29N).

12. Instalación Cliente SAPGUI

Para la instalación del cliente SAPGUI se dispone de la GUIA INSTALACIÓN CLIENTE SAPGUI 8.00: Descarga guía instalación SAPGUI.

Antes de instalar el nuevo cliente debe desintalar el cliente anterior.  Se adjunta GUI PARA DESINTALAR SAPGUI770.

Si necesita ayuda no dude en solicitarla vía Ingresa tu ticket SAP o a la casilla de correo mas@udec.cl. 

Si solo necesita bajar los medios de instalación ir al siguiente link: Instalador SAPGUI para Windows

13. Procedimientos Seguridad SAP UdeC

En esta sección encontraras los Procedimientos definidos por VRAEA para las siguientes solicitudes.

Estos formularios deben ser completados y enviados a la casilla mas@udec.cl.

Descripción Procedimiento y formulario de solicitud
Habilitación de Usuario SAP

Procedimiento Habilitación Nuevo Usuario SAP

Formulario de Solicitud Habilitación Nuevo Usuario SAP
Suplencia Usuario SAP Procedimiento de Suplencia Usuario SAP
Formulario de Solicitud Suplencia de Usuario SAP
Asignación Roles SAP

Procedimiento Suplencia de Usuario SAP

Formulario de Solicitud Asignación Roles SAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Requiere autentificación con su cuenta Office UdeC. Si no la tiene, solicítela a dti@udec.cl

© 2019 Universidad de Concepción.